Bokföring via Visma eEkonomi
Visma eEkonomi är ett heltäckande program för bokföring och ekonomistyrning som förenklar och effektiviserar den ekonomiska verksamheten för företag.
För att förenkla bokföringen kan du integrera OPEN Two med Visma eEkonomi. Då överförs din försäljningsdata automatiskt till Visma eEkonomi efter varje dagsavslut.
Denna guiden hjälper dig att aktivera integrationen och hantera eventuella fel som kan uppstå.
Förberedelser
Observera att för att kunna integrera Visma eEkonomi med Open TWO måste du ha tillvalet Visma Integration aktiverat. Kontakta Visma om du vill lägga till detta på ditt konto.
När du aktiverar integrationen kommer du bland annat behöva skapa en kontoplan genom att välja bokföringskonton för dina betalningsmetoder och varugrupper mm. Detta är nödvändigt för att försäljningsdatan, dvs dina transaktioner, ska kunna exporteras till Visma eEkonomi och bokföras på rätt sätt. Om du är osäker på vilka bokföringskonton du ska använda bör du ta hjälp av din revisor.
Aktivera integrationen
I BackOffice, välj Företag i menyn och gå till sidan Integrationer.
I kortet för Visma eEkonomi, tryck på knappen AKTIVERA.
- I dialogen som öppnas, tryck på LÅT OSS BÖRJA.
Ge åtkomst till Visma
För att kunna integrera Open Two med Visma eEkonomi kommer du att omdirigeras till Visma för att logga in och ge åtkomst till de behörigheter som krävs. Du skickas sedan tillbaka till BackOffice för att fortsätta aktiveringen. Tryck på FORTSÄTT.
- Logga in på Visma Online med dina inloggningsuppgifter.
- Se till att checkboxarna för eAccounting API, eAccounting accounting och Offline access är ikryssade. Tryck sedan på YES, ALLOW.
- Väl tillbaka i BackOffice, tryck på OKEJ.
- Ange från vilket datum försäljningsdatan ska exporteras till Visma eEkonomi för att bokföras.
Välj bokföringskonton
Välj bokföringskonton för betalningsmetoder
Välj vilka bokföringskonton som ska användas i Visma eEkonomi för dina olika betalningsmetoder. Du kan även lägga till ett nytt konto från listan. Tryck sedan på NÄSTA.
Välj bokföringskonton för moms-satser
Välj vilka bokföringskonton som ska användas i Visma eEkonomi för dina olika moms-satser. Du kan även lägga till ett nytt konto från listan. Tryck sedan på NÄSTA.
Välj bokföringskonton för varugrupper
Välj vilka bokföringskonton som ska användas i Visma eEkonomi för dina olika varugrupper. Du kan även lägga till ett nytt konto från listan. Tryck sedan på NÄSTA.
Välj bokföringskonton för övriga händelser
Välj vilka bokföringskonton som ska användas i Visma eEkonomi för dina övriga händelser, t.ex. bokföring av dricks. Du kan också lägga till ett nytt konto från listan.
- När du har valt alla bokföringskonton är Visma eEkonomi-integrationen aktiverad. Tryck på OK för att stänga ner dialogen.
Om du någon gång behöver hantera inställningarna för integrationen trycker du på 3-punktsmenyn på kortet för integrationen och väljer Inställningar. Detta gäller till exempel om du har lagt till ett nytt betalningsmedel, en ny varugrupp eller moms-sats. Då måste dessa kopplas till ett bokföringskonto för att försäljningsdatan ska kunna exporteras till Visma eEkonomi. Det är viktigt att alla relevanta bokföringskonton är uppsatta för att exporten ska fungera korrekt.
Manuell export
Om du av någon anledning behöver skicka över försäljningsdatan till Visma eEkonomi direkt, istället för att invänta den automatiska exporten som sker vid dagsavslutet, så kan du göra en så kallad manuell export.
Tryck på 3-punktsmenyn på Visma eEkonomi-kortet och välj Manuell export.
I dialogen som öppnas behöver du bekräfta att du vill skicka över försäljningsdatan genom att trycka på Bekräfta.
Notera att försäljningsdatan även kommer att exporteras efter dagsavslutet, om det har skett några nya försäljningar. Integrationen ser till att enbart relevant data exporteras.
Inaktivera integrationen
Tryck på 3-punktsmenyn på Visma eEkonomi-kortet och välj Inaktivera.
I dialogen som öppnas behöver du bekräfta att du vill inaktivera integrationen genom att trycka på Inaktivera.